주식투자의 기초, 엘리엇파동은 알고 투자하자.

주식투자를 하면서 요긴하게 사용되는 몇 가지 이론들이 있습니다. 그중에서 엘리엇파동에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주식투자를 하시다 보면 주가가 파동을 이루면서 올랐다가 내려갔다가 하는 것을 확인할 수 있습니다. 엘리엇파동을 연구해서 차트에 엘리엇파동을 확인하는 연습을 하다 보면 매매에 많은 도움이 되리라 생각합니다.

 

■. 엘리엇파동이론

주가는 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복한다는 이론으로, 주가의 변동을 예측하는 기법으로 사용합니다. 엘리엇파동은 기본적으로 패턴, 비율, 시간이라는 세 가지 요인을 기반에 두고 있으며 그중 패턴을 가장 중요하게 여깁니다. 주가의 변동은 상승 5파와 하락 3파로 움직이며 끝없이 순환하며 시장의 추세를 이어간다는 것입니다. 다시 말해 주가는 연속적인 8개의 파동(상승 5파, 하락 3파)이 하나의 사이클을 형성하며 상승과 하락을 반복하는 패턴을 보입니다. 지난번에 포스팅했던 주식투자 기초 3요소 중 매매포지션에 따라 엘리엇파동을 장기적인 투자관점에서 볼 것인지 아니면 단기적인 투자관점에서 볼 것인지 결정해야 합니다. 엘리엇파동이론, 1줄로 설명하면 주가는 파동형태로 오름과 내림을 반복하면서 순환하고 있다는 정도로 알아두시면 될 것 같습니다.

엘리엇파동 기본모양

□. 엘리엇파동 상승 1파 : 5개의 상승 파동 중 가장 짧고 힘이 약합니다. 장기 하락 추세 이후 단순 반등 형태로 나타나기 쉽고 이 구간에서는 보통 바닥 수준에서 매수가 가능한 구간입니다. 상승 1파를 찾는 방법은 찾기 매우 어렵습니다. 대부분 바닥을 찍은 음봉 후 양봉, 양봉, 양봉 3개가 출현할 때를 상승 1파로 볼 수 있지 않을까 생각합니다.

​□. 엘리엇파동 상승 2파 : 조정 파동으로, 기존 하락 추세가 반복되는 것처럼 보일 수 있으나, 적극적인 매수 구간이 될 수 있습니다. 상승 1파와 상승 2파에서 주로 매집이 일어나기 때문에 시간은 큰 수익은 기대하려면 상승 3파까지 기다려야 합니다. 상승 1파의 저점 밑으로 내려가지 않습니다. 지그재그 형태나 플랫 형태로 복잡하여 파악하기 어렵습니다.

​□. 엘리엇파동 상승 3파 : 가장 짧은 파동일 수 없습니다. 이게 중요한 조건입니다. 대부분 가장 긴 파동이라 생각하셔도 무방합니다. 본격적으로 상승 흐름을 타고, 이 파동에서 주는 주로 주가의 갭상승 이 일어나고 거래량이 증가하기 시작합니다. 상승 3파에서 주로 기준봉이 출현하며, 기준봉을 잡고 상승 4파 때 매매타점을 잡을 수 있습니다.

□. 엘리엇파동 상승 4파 : 상승 3파에 대한 조정파동으로, 상승 1파의 최고점보다 높은 곳까지 거의 조정받습니다. 상승 4파에서는 대부분 하락 1파, 하락 2파, 하락 3파가 포함됩니다. 상승 1파의 고점이하로 떨어지면 손절하는 것이 좋습니다. 판단은 본인이 해야겠죠? 상승 2파가 지그재그면, 상승 4파는 플랫, 상승 2파가 길면 상승 4파도 길어야 합니다.

□. 엘리엇파동 상승 5파 : 종종 상승 3파보다 길이가 길 수 있지만, 상승 3파에 비해 거래량이 적을 수도 많을 수도 있습니다. 그리고 거래량이 가장 많은 날이 마지막 고점이라 생각해도 무방합니다. 흔히 '설거지 구간'이라 생각해도 무방합니다.

※상승 5파는 파악하기 힘든 부분이 있습니다. 변형이 가장 많이 존재하는 파동이기 때문에 뚜렷한 목표를 잡기에 애매한 부분도 있으나, 상승한다면, 1파, 2파의 몇 배는 될 것이나 확률 높은 싸움을 추천드립니다.

​□. 엘리엇파동 하락 1파: 하락 추세로 전환되는 파동입니다.

□. 엘리엇파동 하락 2파 : 하락 추세의 조정 파동으로, 기술적 반등, 마지막 매도할 수 있는 기회입니다. 통상적으로 하락 1파의 고점을 넘지 못합니다.

□. 엘리엇파동 하락 3파 : 하락 파동으로, 장기간 하락 추세로 전환됩니다.

​크게 나눠도 무방합니다. 조정하는 파동과 기술적 반등하는 파동은 생략하고 상승 3파, 하락 2파로 불리기도 합니다. 상승 1~2를 1파, 상승 3~4를 2파, 상승 5를 3파, 흔히 줄여서 이렇게 부르기도 합니다. 그리고 기간을 짧게 분석하는 사람도 있고 길게 분석하는 사람도 있습니다. 그건 본인의 매매포지션과 투자방법에 따라 다르게 분석하면 되는 내용이니 참고하시기 바랍니다. 

 

■. 차트예시

  □. 상승시간이 조정시간보다 짧습니다.

  □. 상승 2파, 상승 4파의 저점은 상승 1파의 고점보다 높게 형상되는 게 좋습니다.

  □. 상승 3파는 가장 긴 파동, 상승이 강한 파동입니다. 제일 짧은 파동이 되면 안 됩니다.

물론 엘리엇 파동의 조건을 반드시 따르는 것은 아닙니다. 하지만 주식투자를 하는 데 있어 확률을 높여주는 중요한 기초가 아닌가 생각이 듭니다.

 

주식투자 실전매매를 하다가 개인적으로 느낀 부분을 몇 글자 적어봅니다. 엘리엇파동은 존재하나, 그 기간과 모양은 종목마다 전부 다릅니다. 매매 실력을 키우시고 싶으시면 다양한 종목의 차트를 보면서 엘리엇파동을 그려보시기 바랍니다. 상승 1파와 2파는 물량을 모으는 시기(매집)라 보시면 좋습니다. 매집하는 시기에는 대부분 박스권을 유지하면서 상승과 하락을 반복합니다. 상승 3파는 1 파보다 무조건 커야 합니다. 흔히 말하는 기준봉이 상승 3파에 자주 출현합니다. 상승 3파 이후 대부분의 종목들의 주가는 하락 1파, 2파, 3파를 진행하면서 조정을 받고 상승을 할지 하락을 할지 고민합니다. 상승 5파는 나올 수도 나오지 않을 수도 있습니다. 나온다 하더라도 흔히 말하는 '설거지한다'로 생각하시면 편하겠습니다. 상승 3파의 시작점이 이탈하게 되면 엘리엇파동은 초기화됩니다. 상승 5파는 없는 겁니다. 물론 100% 맞는 것은 아닙니다. 주식투자에 진심인 사람으로 공부를 하다 보니 느낀 점을 도움이 되시는 분이 있을까 해서 적어 봅니다. 성투하시기 바랍니다.